• 索引号:TD001-1557-2020-01475
  • 主题分类:财政、金融、审计
  • 发布机构:北海街道
  • 成文时间:2020-04-15
  • 撰写时间:2020-04-15
  • 发文字号:

2020年第一季度财务公开

现金银行存款逐笔公开榜 
单位:北海街道李庄2020年01月~2020年03月
日期凭证号摘要收入 支出
------期初余额147662.84
2020/1/31记字1号收许守军、新川、崔广伟2020年门面房租金款9000
2020/1/31记字2号收李亚珍铁路西2020年煤场租金款5000
2020/1/31记字3号收贾雨生19-9.2020.9土地租金10000
2020/1/31记字4号收孔慧君加油站2020年租金款、陈双泉18-19年大院租金?3500
2020/1/31记字5号收杨新奇2020年土地租金款22000
2020/1/31记字6号收办事处2020年1月份办公经费1283
2020/1/31记字7号收丰田肥业(19.2.4-20.2.13)公坟磅房租金款6000
2020/1/31记字8号收办事处12月环卫人员补助款4680
2020/1/31记字9号收李建芳12月份自来水费(含学校63元)5301
2020/1/31记字10号收铁路西水管废铁款1500
2020/1/31记字11号收水资源2019年土地流转金114.5亩171750
2020/1/31记字12号收文化旅游发展有限公司2020年村东大院租金款50000
2020/1/31记字13号收李合理19年汽修厂租金款16000
2020/1/31记字14号收国泰物料有限公司2020年空地租金款65000
2020/1/31记字15号收丰田肥业(18.3.31-19.4.1)土地租金款9000
2020/1/31记字16号收丰田肥业(19.3.31-20.4.1)土地租金款67500
2020/1/31记字17号收办事处创建涂白等基础建设资金款200000
2020/1/31记字18号收杨东波村东大院、原影剧院19年租金款34100
2020/1/31记字19号付三组住房和城乡建设局2019年租金款25840
2020/1/31记字20号付二组丰田肥业租金款6000
2020/1/31记字21号付一组丰田肥业19年土地租金款67500
2020/1/31记字22号付一组丰田肥业19年租金款9000
2020/1/31记字23号付三组过天物料有限公司2020年租金款65000
2020/1/31记字24号付清理垃圾、修盖板、登记信息等杂工工资5960
2020/1/31记字25号付李中平修路工程款50000
2020/1/31记字26号付居委会2020年一月份电费609.47
2020/1/31记字27号付计生专干、老干部19年工资等款28320
2020/1/31记字28号付19年环卫人员工资款85200
2020/1/31记字29号付创建用挖机清垃圾款2100
2020/1/31记字30号付制作条幅、红旗款1425
2020/1/31记字31号付慰问50以上党员7户、帮扶款1421
2020/1/31记字32号付下冶上茬村扶贫10户1910
2020/1/31记字33号付居民19年1590人福利款159000
2020/1/31记字34号付19年居民婚丧嫁娶补助款1900
2020/1/31记字35号付居委会购扫帚、拖把、胶带等杂支2571
2020/1/31记字36号付自来水维修配件款721
2020/1/31记字37号付19年红白理事补助款500
2020/1/31记字38号付1月份水费3360
2020/1/31记字39号付订党的生活杂志款、复印费215
2020/1/31记字40号付1-4居民小组土地流转款171750
2020/2/29记字1号收办事处1月份环卫人员补助款4680
2020/3/31记字2号收居民防控疫情捐助款77000
2020/3/31记字3号收李小波法院协调归还欠款10000
2020/3/31记字4号收办事处2月份环卫人员补助款4680
2020/3/31记字5号收办事处2-3月份办公经费2566
2020/3/31记字6号收居民1月份自来水水费(含学校57元)4696
2020/3/31记字10号付金莹涂料款7000.65
2020/3/31记字8号付2020年春节运动会用品1052
2020/3/31记字7号付疫情检查站电费、购防护网、水泥钉、路灯等4991.84
2020/3/31记字1号收银行存款利息收入144.48
2020/3/31记字11号付东风上涂料款20000
2020/3/31记字12号付疫情期间购防护黑网、铁丝、电线等2011.3
2020/3/31记字9号付乡土人才座谈会用品、疫情购物资等9025
------本页小计785380.48734383.26
------合计785380.48734383.26
------期末余额198660.06