- 索引号：TD001-1557-2020-00502
- 主题分类：财政、金融、审计
- 发布机构：北海街道
- 成文时间：2020-01-04
- 撰写时间：2020-01-04
- 发文字号：
2019年第四季度财务公开
| 现金银行存款逐笔公开榜 | ||||
| 单位：北海街道李庄 | 2019年10月～2019年12月 | |||
| 日期 | 凭证号 | 摘要 | 收入 | 支出 |
| --- | --- | 期初余额 | 127174.36 | |
| 2019/10/31 | 记字1号 | 收北海办事处10月份办公经费 | 1283 | |
| 2019/10/31 | 记字2号 | 收李建芳9月份自来水费 | 6795 | |
| 2019/11/30 | 记字2号 | 收办事处上堰河治理补偿款 | 29323.4 | |
| 2019/11/30 | 记字3号 | 收办事处9-10月环卫工资 | 9360 | |
| 2019/11/30 | 记字4号 | 收10月份自来水费（含学校123） | 5703 | |
| 2019/11/30 | 记字5号 | 付10月份居委会路灯、活动中心电费 | 346.47 | |
| 2019/11/30 | 记字6号 | 付三委成员19年1-6月工资 | 62580 | |
| 2019/11/30 | 记字7号 | 付10月份自来水费 | 4560 | |
| 2019/11/30 | 记字8号 | 付村内侧石上涂料、划停车线 | 2600 | |
| 2019/11/30 | 记字9号 | 付11月份自来水费 | 6000 | |
| 2019/11/30 | 记字10号 | 付七一延安参观学习 | 15080 | |
| 2019/11/30 | 记字1号 | 收办事处11月办公经费 | 1283 | |
| 2019/12/31 | 记字2号 | 收住建局19年土地租金款 | 25840 | |
| 2019/12/31 | 记字3号 | 收张栓成（18.5.1-19.5.1）大院租金 | 16300 | |
| 2019/12/31 | 记字4号 | 收机动地粮补款 | 3276.79 | |
| 2019/12/31 | 记字5号 | 收办事处11月份环卫工资 | 4680 | |
| 2019/12/31 | 记字6号 | 收办事处18年两险征缴经费 | 1089 | |
| 2019/12/31 | 记字7号 | 收办事处12月办公经费 | 1283 | |
| 2019/12/31 | 记字8号 | 收19年卫生费 | 6200 | |
| 2019/12/31 | 记字9号 | 收11月份自来水费（含学校54元） | 5675 | |
| 2019/12/31 | 记字10号 | 收杨海全文艺空传结余款 | 1320 | |
| 2019/12/31 | 记字11号 | 付居委会路灯、办公室12月电费 | 499.27 | |
| 2019/12/31 | 记字12号 | 付购白条本、电池、网费 | 732 | |
| 2019/12/31 | 记字13号 | 付上堰河治污工程附属物补偿款 | 2251.4 | |
| 2019/12/31 | 记字14号 | 付自来水改造配件款、电费 | 1987.16 | |
| 2019/12/31 | 记字15号 | 付居委会12月自来水水费 | 2400 | |
| 2019/12/31 | 记字1号 | 收银行存款利息收入 | 113.59 | |
| --- | --- | 本页小计 | 119524.78 | 99036.3 |
| --- | --- | 合计 | 119524.78 | 99036.3 |
| --- | --- | 期末余额 | 147662.84 | |