• 索引号:TD001-1557-2019-01303
  • 主题分类:财政、金融、审计
  • 发布机构:北海街道
  • 成文时间:2019-11-07
  • 撰写时间:2019-11-07
  • 发文字号:

2019年第三季度财务公开

 现金银行存款逐笔公开榜 
单位:北海街道李庄2019年07月~2019年09月
日期凭证号摘要收入 支出
------期初余额115912.08
2019/7/1记字1号收铁搭公司租金款5300
2019/7/1记字2号收办事处6月份环卫人员工资4680
2019/7/1记字3号收售旅社杨树、车站水塔杨树款3300
2019/7/1记字4号收孔慧军19年加油站租金2500
2019/7/1记字5号收4-5月份自来水费(含学校393元)11057
2019/7/1记字6号收2-3月自来水水费(含学校156元)9935
2019/7/1记字7号收办事处7月份办公经费1283
2019/7/1记字8号付居委会大队5-6月电费743.51
2019/7/1记字9号付6-7月自来水水费10560
2019/7/1记字10号付7月份电费、更换篮筐等款1028.29
2019/7/1记字13号付李中平修路工程款30000
2019/7/1记字14号付李中平修路工程款20000
2019/7/1记字15号付七一唱红歌购衣服4802
2019/7/1记字11号付七一唱红歌用电池、悬挂光荣牌、洗照片等款255
2019/8/31记字1号收办事处7月份环卫工资4680
2019/8/31记字2号收办事处8月份办公经费1283
2019/8/31记字3号收张天成原营养品仓库租金10000
2019/8/31记字4号收李建房6月份自来水费(含学校201元)6704
2019/8/31记字5号收李建房7月份自来水费(含学校270元)7819
2019/8/31记字6号付清产核资制度牌5个、修音响440
2019/8/31记字7号付仿古旗、条幅尾款1980
2019/8/31记字8号付清理原大旅社院内垃圾用挖机2150
2019/8/31记字9号付三组铁塔公司19年租金5300
2019/8/31记字10号付8月份居委会电费397.6
2019/8/31记字11号付8月份自来水费6000
2019/9/30记字1号收银行存款利息款94.79
2019/9/30记字2号收办事处8月份环卫工资4680
2019/9/30记字3号收办事处9月份办公经费1283
2019/9/30记字4号收8月份自来水费8108
2019/9/30记字5号收赵杏杏幼儿园(2019.9.1-2020.8.31)租金款15600
2019/9/30记字6号收张占国补交电木厂租金3000
2019/9/30记字7号付开锁、换锁、购笔、等电费748.11
2019/9/30记字8号付9月份自来水水费5640
------本页小计101306.7990044.51
------合计101306.7990044.51
------期末余额127174.36