济源市煤炭管理局

2015年决算公开的有关说明

一、单位概况 

    原市煤炭管理局成立于2007年4月，隶属于工业经济发展服务局。

2009年，根据济源市机构编制委员会《关于印发济源市煤炭管理局机构职能和人员编制方案》的通知（济编办2009[1]号）文件，济源市煤炭管理局由市政府直接领导管理，机构规格为正科级。

2010年，根据济源市人民政府办公室《关于印发济源市煤炭管理局主要职责内设机构和人员编制规定》的通知（济政办[2010]56号）文件，设立济源市煤炭管理局为市政府工作部门。

2015年1月济源市人民政府不再保留煤炭管理局，所有职能人员划分至市安监局。

原有领导5名，局长1名，副局长3名，纪检组长1名。其中，局长王波负责全面工作，副局长刘霄分管综合科、培训中心工作；副局长原继伟分管生产技术科、安全监管科、监察支队工作；副局长王清朝分管矿山救援中心、驻矿办；纪检组长张战中分管纪检室工作。

内设3个科室，综合科、生产技术科、安全监管科；下设3个正科级事业单位，济源市煤矿安全生产监察支队，济源市煤矿安全生产培训中心财务核算由煤炭局统一管理，济源市矿山救援中心实施财务独立核算。

原有正式编制102人，其中行政编制人员11名，事业全供人员16名，自收自支人员75名。

二、  2015 年度部门决算收支明细

收入支出决算总表

公开01表

部门：济源市煤炭管理局                                                                                                 单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：济源市煤炭管理局                                                                                                   单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算总表

公开03表

部门： 济源市煤炭管理局                                                                                                    单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门： 济源市煤炭管理局                                                                                     单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：  济源市煤炭管理局                                                                                               单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门： 济源市煤炭管理局                                                                                      单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：济源市煤炭管理局                                                                                       单位：万元

注：2015年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门： 济源市煤炭管理局                                                                                  单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

三、  2015 年度部门决算情况说明 

（一）收入支出决算总体情况说明

2015年收入总计531.57万元，支出总计531.57万元，与2014年相比，收、支总计各减少44.31万元，下降8.3%。主要原因：人员变动以及养老系统改革不能缴费。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计531.57万元，其中：财政拨款收入531.57万元，占100%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计531.57万元，其中：基本支出171.45万元，占32.3%；项目支出360.13万元， 占67.7%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2015年财政拨款收支总决算531.57万元。与 2014 年相比，财政拨款收、支总计各减少44.31万元，下降8.3%。主要原因：人员变动以及养老系统改革不能缴费。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为643.4万元，支出决算为531.57万元，完成年初预算的82.6%。主要用于以下方面：资源勘探信息等支出517.2万元，占80.4%；住房保障支出14.38万元，占0.02%。

1.资源勘探信息等支出517.2万元，年初预算为628.4万元，支出决算为517.2万元，完成年初预算的82.3%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动以及养老系统改革不能缴费。

3.住房保障支出14.38万元，年初预算为15万元，支出决算为14.38万元，完成年初预算的95.9%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年一般公共预算财政拨款基本支出531.57万元，其中：人员经费142.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出；公用经费29.40万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为10.2万元，支出决算为10.2万元，完成预算的100%。2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年增加1.5万元，上升17.2%，主要原因是开展煤矿企业关闭整合专项整治工作。

1.因公出国（境）费未支出费用。

2.公务用车购置及运行费8.5万元，完成预算的100%，其中，未购置公务用车；公务用车5辆，公务用车运行维护费8.5万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

3.公务接待费1.7万元，完成预算的100%，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2015 年共接待50批次共170人次。

（八）政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2015年府性基金预算财政拨款支出年初未预算，未支出。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务（类）××事务（款）：是指××局用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。

（一）行政运行（项）：是指为保障××局各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（二）一般行政管理事务（项）：是指××局机关及所属二级单位的项目支出。

（三）机关服务（项）：是指为××局机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

（八）其他××支出（项）：……。

……。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。